Invesco Energy Transition Fund C WKN: 796420, ISIN: LU0123358144, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,44USD
-1,69%-0,16USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | statt 5,26 % | nicht handelbar | - | statt 5,26 % |
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| Einmal | 947350 € | 250 € | 949600 € | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Energy Transition Fund C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Invesco Energy Transition Fund C (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -4,74 % | -5,13 % | -3,77 % | -5,41 % | -2,78 % | 2,83 % | -11,44 % | -34,94 % | -61,69 % | -34,90 % |
| EUR-Basis in % | 1,31 % | -3,96 % | -2,18 % | -2,42 % | 2,40 % | 4,90 % | -3,92 % | -30,51 % | -54,72 % | -16,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,16 % | 22,70 % | 37,49 % | 32,16 % |
| EUR-Basis | 9,67 % | 19,07 % | 35,62 % | 30,98 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,05 | -0,17 | -0,17 | -0,27 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.01548 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,66 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 86,67 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Invesco Energy Transition Fund C |
|---|---|
| ISIN | LU0123358144 |
| WKN | 796420 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondspartner | Manager Frau Manuela von Ditfurth (seit 08.04.2021 ) Manager Herr Erhard Radatz (seit 08.04.2021 ) Manager Herr Tim Herzig (seit 29.04.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2001 |
| Geschäftsjahr | 28.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 38.7704 Mio. USD (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -30,51 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 35,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen auf ESG-Aspekte ausgerichteten Ansatz mit besonderem Schwerpunkt auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die positiv zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der Wirtschaft beitragen. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden gemanagt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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