Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN WKN: 608626, ISIN: LU0123853409, Typ: thesaurierend
Kursdaten
81,04EUR
-0,09%-0,07EUR
| Rücknahmepreis | 81.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 83.47 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,00 % | -0,59 % | 0,62 % | 3,49 % | 3,50 % | 8,08 % | -6,50 % | -6,19 % | 0,56 % | 44,46 % |
| EUR-Basis in % | 3,00 % | -0,59 % | 0,62 % | 3,49 % | 3,50 % | 8,08 % | -6,50 % | -6,19 % | 0,56 % | 44,46 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,22 % | 5,97 % | 5,13 % | 4,77 % |
| EUR-Basis | 4,22 % | 5,97 % | 5,13 % | 4,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | -0,71 | -0,46 | -0,09 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.041532 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,03 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 17,03 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN |
|---|---|
| ISIN | LU0123853409 |
| WKN | 608626 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager HUK-COBURG Asset Management GmbH (seit 08.10.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.7254 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,19 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,46 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann auch vollständig in dieser Fondskategorie angelegt werden.
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