Vermögensfonds Balance DYN WKN: 608627, ISIN: LU0123853748, Typ: thesaurierend
Kursdaten
119,67EUR
-0,03%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 119.67 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 124.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.12.2024 mit diff. zum 17.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensfonds Balance DYN im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögensfonds Balance DYN (Stand: 18.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,37 % | -0,85 % | 1,64 % | 5,94 % | 14,12 % | 25,61 % | 10,03 % | 27,47 % | 62,53 % | 138,15 % |
| EUR-Basis in % | 13,37 % | -0,85 % | 1,64 % | 5,94 % | 14,12 % | 25,61 % | 10,03 % | 27,47 % | 62,53 % | 138,15 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,81 % | 9,02 % | 9,62 % | 8,91 % |
| EUR-Basis | 4,81 % | 9,02 % | 9,62 % | 8,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,68 | +0,14 | +0,42 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,06 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.070365 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,80 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 33,59 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Vermögensfonds Balance DYN |
|---|---|
| ISIN | LU0123853748 |
| WKN | 608627 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater FERI Institutional Management GmbH |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 108.502 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,62 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Aktien- und Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in eine dieser Fondskategorien angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.
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