DJE - Concept I (EUR) WKN: 625797, ISIN: LU0124662932, Typ: thesaurierend
Kursdaten
319,53EUR
-0,09%-0,30EUR
| Rücknahmepreis | 319.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 319.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 95000 € | 250 € | 500 € | - | 250 € |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DJE - Concept I (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DJE - Concept I (EUR) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,07 % | 0,93 % | -0,17 % | 2,18 % | 11,81 % | 10,61 % | 0,72 % | 19,78 % | 47,15 % | 300,31 % |
| EUR-Basis in % | 8,07 % | 0,93 % | -0,17 % | 2,18 % | 11,81 % | 10,61 % | 0,72 % | 19,78 % | 47,15 % | 300,31 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,46 % | 6,33 % | 8,00 % | 9,01 % |
| EUR-Basis | 5,46 % | 6,33 % | 8,00 % | 9,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,47 | -0,24 | +0,35 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,16 | -0,02 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.084918 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,11 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 45,88 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | DJE - Concept I (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0124662932 |
| WKN | 625797 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Dr. Jens Ehrhardt Manager DJE Kapital AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 06.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 87.73 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,95 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Feeder-Fonds ist es, die Wertentwicklung des Master-Fonds FMM-Fonds XP (EUR) weitestgehend widerzuspiegeln. Ziel des Master-Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs. Hierzu legt er weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Wertpapierauswahl und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers, und berücksichtigt ESG-Faktoren.
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