M & W Capital WKN: 634782, ISIN: LU0126525004, Typ: ausschüttend
Kursdaten
96,71EUR
-1,17%-1,13EUR
| Rücknahmepreis | 96.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 100.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % | statt 4,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der M & W Capital im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 1 J
5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
M & W Capital (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,27 % | -8,26 % | -7,96 % | 1,47 % | 11,73 % | 21,61 % | 4,62 % | 46,66 % | 139,37 % | 74,56 % |
| EUR-Basis in % | 13,27 % | -8,26 % | -7,96 % | 1,47 % | 11,73 % | 21,61 % | 4,62 % | 46,66 % | 139,37 % | 74,56 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 30,29 % | 29,23 % | 35,55 % | 32,24 % |
| EUR-Basis | 30,29 % | 29,23 % | 35,55 % | 32,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,62 | +0,02 | +0,27 | +0,30 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.03692 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,19 % | am 26.09.2022 |
| seit Auflage | 53,28 % | am 26.08.2015 |
Stammdaten
| Name | M & W Capital |
|---|---|
| ISIN | LU0126525004 |
| WKN | 634782 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Anlageberater Mack & Weise GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.7507 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,66 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 35,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,45 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
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