Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R WKN: 676775, ISIN: LU0127027448, Typ: thesaurierend
Kursdaten
130,33CHF
0,17%0,22CHF
| Rücknahmepreis | 130.325 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 130.325 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.12.2024 mit diff. zum 11.12.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R (Stand: 12.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,42 % | 0,11 % | 1,07 % | 2,80 % | 7,63 % | 9,16 % | -2,31 % | -0,25 % | 9,97 % | 28,37 % |
| EUR-Basis in % | 6,74 % | -0,04 % | 1,45 % | 6,35 % | 9,06 % | 15,44 % | 9,27 % | 17,09 % | 41,73 % | 111,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,73 % | 6,09 % | 7,27 % | 6,18 % |
| EUR-Basis | 5,67 % | 6,38 % | 7,53 % | 7,70 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,30 | +0,16 | +0,27 | +0,39 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.006843 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,15 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 26,87 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127027448 |
| WKN | 676775 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 20.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 186.96 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Die Strategie des Fonds ist ganz auf vorsichtigere Anleger zugeschnitten und legt Wert auf erstklassige Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen. Mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 25% des Nettoinventarvermögens ist die Struktur primär auf Ertrag aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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