Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R WKN: 676801, ISIN: LU0127027950, Typ: thesaurierend
Kursdaten
143,55CHF
0,35%0,50CHF
| Rücknahmepreis | 143.545 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 143.545 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | 0,78 % | 0,05 % | 2,61 % | 10,87 % | 9,83 % | -2,51 % | 3,85 % | 21,41 % | 53,06 % |
| EUR-Basis in % | 6,97 % | 1,23 % | 0,15 % | 7,10 % | 14,03 % | 15,40 % | 9,89 % | 21,82 % | 55,82 % | 148,17 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,13 % | 7,23 % | 8,64 % | 7,63 % |
| EUR-Basis | 6,16 % | 7,14 % | 8,60 % | 8,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | +0,14 | +0,32 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.005795 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,63 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 36,55 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127027950 |
| WKN | 676801 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management AG |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 20.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 286.368 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Der ausgewogene Fonds investiert in etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Obligationen. Das qualitativ hochstehende Portfeuille wird weltweit diversifiziert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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