Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R WKN: 676779, ISIN: LU0127029147, Typ: thesaurierend
Kursdaten
149,55CHF
-0,38%-0,56CHF
| Rücknahmepreis | 149.551 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 149.551 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | 13 € | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,25 % | -0,87 % | -2,78 % | -1,12 % | 11,60 % | 11,12 % | -4,32 % | 9,85 % | 36,04 % | 88,21 % |
| EUR-Basis in % | 8,44 % | -0,61 % | -2,03 % | 4,46 % | 15,36 % | 17,70 % | 7,30 % | 29,28 % | 75,20 % | 205,71 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,60 % | 10,17 % | 12,12 % | 11,32 % |
| EUR-Basis | 7,07 % | 9,25 % | 11,48 % | 11,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,97 | +0,12 | +0,37 | +0,49 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.00815 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,32 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 48,81 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127029147 |
| WKN | 676779 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 69.6381 Mio. CHF (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
Strategie des Fonds
Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von in der Regel ca. 75% des Nettoinventarvermögens vor allem auf Kapitalwachstum ausgerichtet. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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