Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R WKN: 676782, ISIN: LU0127032794, Typ: thesaurierend
Kursdaten
97,06EUR
-0,11%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | 97.0552 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.0552 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | 500 € | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,17 % | -0,41 % | -1,34 % | 2,37 % | 15,54 % | 20,01 % | 9,08 % | 24,40 % | 64,92 % | 150,74 % |
| EUR-Basis in % | 10,17 % | -0,41 % | -1,34 % | 2,37 % | 15,54 % | 20,01 % | 9,08 % | 24,40 % | 64,92 % | 150,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,66 % | 9,33 % | 12,30 % | 11,66 % |
| EUR-Basis | 6,66 % | 9,33 % | 12,30 % | 11,66 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,25 | +0,15 | +0,28 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.033295 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,73 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 44,62 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R |
|---|---|
| ISIN | LU0127032794 |
| WKN | 676782 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Baloise Asset Management International AG |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 132.971 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,40 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,30 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (Lux) S.A.
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