CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 WKN: 986307, ISIN: LU0129304373, Typ: thesaurierend
Kursdaten
5,26GBP
-0,13%-0,01GBP
| Rücknahmepreis | 5.264 GBP |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5.264 GBP |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.11.2023 mit diff. zum 03.11.2023
Hinweis
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Risikochart
Der CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 (Stand: 06.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | 0,84 % | 2,99 % | 4,65 % | 6,36 % | 4,57 % | 4,34 % | 6,21 % | 9,06 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,53 % | 1,67 % | 2,84 % | 5,55 % | 7,40 % | 3,25 % | 8,91 % | 7,04 % | 5,78 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,60 % | 1,55 % | 1,23 % | 0,87 % |
| EUR-Basis | 3,62 % | 5,27 % | 5,72 % | 6,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,11 | +0,24 | +0,17 | +0,06 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,07 % | am 28.09.2022 |
| seit Auflage | 3,07 % | am 28.09.2022 |
Stammdaten
| Name | CMI Sterling Currency Reserve Fund DC1 |
|---|---|
| ISIN | LU0129304373 |
| WKN | 986307 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling |
| Auflegungsdatum | 01.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen | Mio. GBP (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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