Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) WKN: 534029, ISIN: LU0130103400, Typ: thesaurierend
Kursdaten
441,28USD
-1,02%-4,49USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.03.2025 mit diff. zum 07.03.2025
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| Sparplan | - | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) (Stand: 10.03.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,28 % | 0,19 % | 2,90 % | 7,93 % | 7,63 % | 19,57 % | 15,45 % | 67,18 % | 62,64 % | 172,90 % |
| EUR-Basis in % | 2,77 % | -3,32 % | -2,09 % | 9,78 % | 8,49 % | 16,72 % | 18,00 % | 75,58 % | 61,03 % | 237,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,24 % | 19,42 % | 23,38 % | 20,20 % |
| EUR-Basis | 9,46 % | 15,21 % | 20,41 % | 18,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,04 | +0,20 | +0,42 | +0,27 |
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2025 | 0.08294 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,67 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 62,11 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0130103400 |
| WKN | 534029 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Anthony P. Coniaris Manager Herr David G. Herro Manager Herr Eric Liu Manager Herr M. Colin Hudson Manager Herr John Sitarz |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 04.07.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 811.411 Mio. USD (31.01.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 75,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.
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