UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR WKN: 762239, ISIN: LU0132663013, Typ: ausschüttend
Kursdaten
97,18EUR
-0,01%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 97.179 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 97.179 EUR |
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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | 0,06 % | 0,34 % | 2,15 % | 5,26 % | 9,90 % | 7,96 % | 7,35 % | 6,86 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,62 % | 0,06 % | 0,34 % | 2,15 % | 5,26 % | 9,90 % | 7,96 % | 7,35 % | 6,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,44 % | 1,32 % | 2,02 % | 1,48 % |
| EUR-Basis | 0,44 % | 1,32 % | 2,02 % | 1,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,91 | +0,25 | +0,15 | +0,18 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,10 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.058504 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,63 % | am 31.03.2020 |
| seit Auflage | 4,45 % | am 31.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0132663013 |
| WKN | 762239 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der Union Bancaire Privée (seit 28.08.2014 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 28.08.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 28.08.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 301.25 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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