Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend WKN: A0D838, ISIN: LU0135990504, Typ: ausschüttend
Kursdaten
381,59EUR
1,37%5,23EUR
| Rücknahmepreis | 381.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 381.59 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2025 mit diff. zum 30.04.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend (Stand: 02.05.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,94 % | 3,68 % | -1,83 % | -2,95 % | -1,47 % | -2,36 % | 4,22 % | 23,90 % | 57,18 % | 257,12 % |
| EUR-Basis in % | -3,94 % | 3,68 % | -1,83 % | -2,95 % | -1,47 % | -2,36 % | 4,22 % | 23,90 % | 57,18 % | 257,12 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,47 % | 11,36 % | 11,07 % | 10,61 % |
| EUR-Basis | 10,47 % | 11,36 % | 11,07 % | 10,61 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,50 | +0,05 | +0,43 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.03.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,01 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2025 | 0.116766 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,93 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 41,76 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend |
|---|---|
| ISIN | LU0135990504 |
| WKN | A0D838 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager ValueInvest Asset Management S.A. Manager Herr Jens Hansen Manager Herr Claus Juul Manager Herr Klaus Petersen Manager Frau Åsa Annerstedt Manager Herr Allan Jensen |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 07.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 437.34 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
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