ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend WKN: A0D84A, ISIN: LU0135990769, Typ: ausschüttend
Kursdaten
274,05EUR
0,05%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 274.05 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 274.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.08.2022 mit diff. zum 30.08.2022
Hinweis
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Risikochart
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- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend (Stand: 31.08.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,81 % | -0,04 % | 3,52 % | 3,77 % | -1,86 % | 12,98 % | 13,96 % | 15,82 % | 85,03 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,81 % | -0,04 % | 3,52 % | 3,77 % | -1,86 % | 12,98 % | 13,96 % | 15,82 % | 85,03 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,96 % | 12,67 % | 11,69 % | 11,94 % |
| EUR-Basis | 11,96 % | 12,67 % | 11,69 % | 11,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,12 | +0,39 | +0,29 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2022 | 0.111609 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,02 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 39,00 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ValueInvest LUX JAPAN A ausschüttend |
|---|---|
| ISIN | LU0135990769 |
| WKN | A0D84A |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Japan |
| Auflegungsdatum | 28.10.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Europe S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % (laut KIID) |
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