BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (hedged) WKN: A0Q1UA, ISIN: LU0136928586, Typ: thesaurierend
Kursdaten
13.800,00CHF
0,12%15,90CHF
| Rücknahmepreis | 13800 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13800 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Sonstige. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (hedged) (Stand: 29.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,55 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,97 % | 1,87 % | 3,18 % | 2,94 % | 3,66 % | 9,75 % | 29,98 % |
| EUR-Basis in % | 1,01 % | 1,22 % | 1,51 % | 6,16 % | 5,13 % | 10,01 % | 17,34 % | 22,47 % | 41,69 % | 114,07 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,25 % | 0,36 % | 0,39 % | 0,33 % |
| EUR-Basis | 5,60 % | 5,08 % | 4,55 % | 6,58 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,15 | +0,52 | +0,67 | +0,48 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,65 % | am 29.05.2020 |
| seit Auflage | 3,63 % | am 28.02.2013 |
Stammdaten
| Name | BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0136928586 |
| WKN | A0Q1UA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Sonstige |
| Fondspartner | Manager BlueOrchard Finance Ltd Anlageberater BlueOrchard Finance S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 2.44118 Mrd. CHF (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,55 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,67 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung zu leisten und den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Menschen am unteren Ende der Einkommenspyramide und für kleine und mittlere Unternehmen zu verbessern, vor allem in Schwellenländern. Dies umfasst z.B. Mikrofinanzierung, einkommensschaffende Tätigkeiten in Produktion und Landwirtschaft, bezahlbares Wohnen, bezahlbare Bildung, nachhaltige Energie, Verbesserung der Energieeffizienz, Gesundheits-, Wasser- und Abwasserdienstleistungen und humanitäre Hilfsmaßnahmen.
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