ALTIS Fund Value - B WKN: 534072, ISIN: LU0142612901, Typ: ausschüttend

Kursdaten

107,90EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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ALTIS Fund Value - B (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,45 %
eine Woche 3,05 %
Jahresanfang 15,25 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
107,90 EUR
Kurs am 13.11.2023
92,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
107,90 EUR
Kurs am 20.06.2022
84,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ALTIS Fund Value - B
ISIN LU0142612901
WKN 534072
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Herr Michael Kreuzen (seit 01.11.2007 ) Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT (seit 01.03.2002 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.03.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Währung EUR
Fondsvolumen 22.7 Mio. EUR (30.08.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 45,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.

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