Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx WKN: 621769, ISIN: LU0145476148, Typ: thesaurierend

Kursdaten

219,68EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 15.11.2024 mit diff. zum 14.11.2024

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx (Stand: 15.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,66 %
Jahresanfang 2,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
222,19 EUR
Kurs am 15.11.2023
206,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.12.2021
234,25 EUR
Kurs am 14.10.2022
197,85 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Bond Bx
ISIN LU0145476148
WKN 621769
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Mauro Valle (seit 02.04.2002 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 02.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.47702 Mrd. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,43 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

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01.01.2024
01.03.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.

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