Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx WKN: 621774, ISIN: LU0145476817, Typ: thesaurierend
Kursdaten
165,31EUR
0,56%0,93EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -0,62 % | 1,39 % | 1,89 % | 0,23 % | 3,83 % | 1,48 % | -10,19 % | -7,54 % | 10,73 % | 63,15 % |
EUR-Basis in % | -0,62 % | 1,39 % | 1,89 % | 0,23 % | 3,83 % | 1,48 % | -10,19 % | -7,54 % | 10,73 % | 63,15 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,33 % | 5,96 % | 5,34 % | 4,83 % |
EUR-Basis | 5,33 % | 5,96 % | 5,34 % | 4,83 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,56 | -0,83 | -0,35 | +0,17 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,19 | +0,00 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.06.2024 | 0.083165 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 17,52 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 17,52 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
Name | Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx |
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ISIN | LU0145476817 |
WKN | 621774 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 2.38711 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,54 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,34 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,35 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,30 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
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