Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx WKN: 621792, ISIN: LU0145481650, Typ: thesaurierend
Kursdaten
170,45EUR
0,25%0,43EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.11.2024 mit diff. zum 12.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx (Stand: 13.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,95 % | 0,50 % | -0,90 % | 0,78 % | 4,74 % | 19,91 % | 10,68 % | 1,01 % | 2,52 % | 51,97 % |
| EUR-Basis in % | 1,95 % | 0,50 % | -0,90 % | 0,78 % | 4,74 % | 19,91 % | 10,68 % | 1,01 % | 2,52 % | 51,97 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,09 % | 6,60 % | 6,38 % | 5,27 % |
| EUR-Basis | 4,09 % | 6,60 % | 6,38 % | 5,27 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,38 | +0,10 | -0,18 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,11 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.050698 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,59 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 28,71 % | am 18.02.2009 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Central and Eastern European Bonds Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0145481650 |
| WKN | 621792 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Luca Colussa Manager Herr Stefano Fiorini |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 354.59 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,01 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,18 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
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