Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx WKN: 621811, ISIN: LU0145483946, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Der Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,19 %
eine Woche 0,51 %
Jahresanfang 4,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
153,67 EUR
Kurs am 13.11.2023
141,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
164,80 EUR
Kurs am 21.10.2022
132,26 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
ISIN LU0145483946
WKN 621811
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Fabrizio Viola
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 133.359 Mio. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,98 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Strategie des Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

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