Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx WKN: 621817, ISIN: LU0145485214, Typ: thesaurierend
Kursdaten
131,36EUR
0,06%0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,80 % | 0,13 % | 0,26 % | 1,86 % | 3,56 % | 6,02 % | 6,28 % | 7,21 % | 7,64 % | 31,29 % |
| EUR-Basis in % | 2,80 % | 0,13 % | 0,26 % | 1,86 % | 3,56 % | 6,02 % | 6,28 % | 7,21 % | 7,64 % | 31,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,62 % | 0,87 % | 0,82 % | 0,96 % |
| EUR-Basis | 0,62 % | 0,87 % | 0,82 % | 0,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,23 | -0,11 | +0,34 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,07 | +0,10 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.057846 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,72 % | am 14.06.2022 |
| seit Auflage | 3,47 % | am 29.05.2018 |
Stammdaten
| Name | Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx |
|---|---|
| ISIN | LU0145485214 |
| WKN | 621817 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Mauro Valle |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 618.958 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
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