Liquid EUR A Cap EUR WKN: A0DK1F, ISIN: LU0147323579, Typ: thesaurierend

Kursdaten

1.291,50EUR

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Rücknahmepreis 1291.5 EUR
Ausgabepreis 1291.5 EUR

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Liquid EUR A Cap EUR (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 3,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2024
1.291,50 EUR
Kurs am 20.11.2023
1.244,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2024
1.291,50 EUR
Kurs am 16.09.2022
1.206,46 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Liquid EUR A Cap EUR
ISIN LU0147323579
WKN A0DK1F
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Wim Veraar
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Auflegungsdatum 07.05.2002
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Währung EUR
Fondsvolumen 5.01217 Mrd. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,06 %
Strategie des Fonds

Anlageziel sind stabile und risikoarme Erträge. Der Fonds investiert in alle Arten von Geldmarktinstrumenten, die auf Euro lauten, wie z.B. Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeiten, bis das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt ist) auf 120 Tage.

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Fondsdokumente (english)
31.12.2023
30.06.2024
15.03.2024
Fondsdokumente (deutsch)
01.02.2012

Artikel zur Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.

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