Liquid EUR A Cap EUR WKN: A0DK1F, ISIN: LU0147323579, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.290,71EUR
0,02%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 1290.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1290.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Liquid EUR A Cap EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Liquid EUR A Cap EUR (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,29 % | 0,07 % | 0,30 % | 1,86 % | 3,85 % | 6,86 % | 6,41 % | 5,33 % | 3,65 % | 21,70 % |
| EUR-Basis in % | 3,29 % | 0,07 % | 0,30 % | 1,86 % | 3,85 % | 6,86 % | 6,41 % | 5,33 % | 3,65 % | 21,70 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,07 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,44 % |
| EUR-Basis | 0,07 % | 0,56 % | 0,56 % | 0,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,22 | -0,17 | -0,09 | -0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.024997 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,56 % | am 16.09.2022 |
| seit Auflage | 3,12 % | am 16.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Liquid EUR A Cap EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0147323579 |
| WKN | A0DK1F |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Wim Veraar |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 07.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.01217 Mrd. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,33 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind stabile und risikoarme Erträge. Der Fonds investiert in alle Arten von Geldmarktinstrumenten, die auf Euro lauten, wie z.B. Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeiten, bis das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt ist) auf 120 Tage.
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