Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc WKN: 661611, ISIN: LU0149539909, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,97HKD
-0,22%-0,04HKD
| Rücknahmepreis | HKD |
|---|---|
| Ausgabepreis | HKD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,20 % | -0,90 % | -0,53 % | 1,13 % | 1,90 % | 6,07 % | -2,25 % | -0,82 % | 2,66 % | 23,79 % |
| EUR-Basis in % | 8,17 % | 0,36 % | 1,26 % | 4,76 % | 7,81 % | 8,34 % | 6,46 % | 6,25 % | 21,07 % | 59,54 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,80 % | 4,10 % | 3,34 % | 2,53 % |
| EUR-Basis | 3,95 % | 5,25 % | 5,88 % | 6,75 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,21 | +0,01 | -0,03 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,03 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.003902 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,21 % | am 10.11.2022 |
| seit Auflage | 11,21 % | am 10.11.2022 |
Stammdaten
| Name | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A1 Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0149539909 |
| WKN | 661611 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Chow Yang Ang (seit 30.04.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | HKD |
| Fondsvolumen | 472.034 Mio. HKD (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen sowie anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt begeben werden, um Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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