UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates Sust P-acc WKN: 692807, ISIN: LU0151774972, Typ: thesaurierend
Kursdaten
156,40USD
-0,04%-0,07USD
| Rücknahmepreis | 156.4 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 156.4 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates Sust P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- FWW Risiko
UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates Sust P-acc (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,51 % | 0,10 % | 0,01 % | 3,43 % | 6,82 % | 12,03 % | 4,87 % | 8,80 % | 19,50 % | 55,67 % |
| EUR-Basis in % | 7,21 % | 1,12 % | 1,96 % | 3,15 % | 5,82 % | 3,96 % | 12,72 % | 11,45 % | 37,48 % | 86,67 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,24 % | 2,78 % | 3,12 % | 2,40 % |
| EUR-Basis | 4,57 % | 5,98 % | 6,57 % | 7,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | +0,29 | +0,16 | +0,40 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.115135 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 7,94 % | am 17.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Bond Sicav - Short Term USD Corporates Sust P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0151774972 |
| WKN | 692807 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Frau Anna-Huong Findling Manager Frau Martine Wehlen-Bodé Manager Frau Géraldine S. Haldi |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 26.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 600.278 Mio. USD (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,16 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,90 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Bereitstellung eines festverzinslichen Portfolios mit niedrigerem Zinsrisiko als bei mittel- oder langfristigen Anleihen an. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch das Ergreifen günstiger Gelegenheiten im Bereich der Kreditrisikoprämien zusätzliches Renditepotenzial zu generieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 1- bis 3-jähriger Laufzeit. Dabei konzentriert sich der Fonds auf eine aktive Sektor- und Wertpapierauswahl im kurzfristigen Kreditbereich.
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