LIGA-Pax-Cattolico-Union WKN: 691565, ISIN: LU0152554803, Typ: ausschüttend
Kursdaten
199,67EUR
0,23%0,46EUR
Rücknahmepreis | 199.67 EUR |
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Ausgabepreis | 203.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LIGA-Pax-Cattolico-Union im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LIGA-Pax-Cattolico-Union (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 21,78 % | -0,39 % | 0,85 % | 7,52 % | 26,63 % | 36,90 % | 27,42 % | 58,69 % | 58,22 % | 166,07 % |
EUR-Basis in % | 21,78 % | -0,39 % | 0,85 % | 7,52 % | 26,63 % | 36,90 % | 27,42 % | 58,69 % | 58,22 % | 166,07 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 8,95 % | 11,74 % | 11,62 % | 10,84 % |
EUR-Basis | 8,95 % | 11,74 % | 11,62 % | 10,84 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,65 | +0,52 | +0,69 | +0,38 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,16 | +0,07 | +0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.079316 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 18,80 % | am 30.10.2020 |
seit Auflage | 46,83 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | LIGA-Pax-Cattolico-Union |
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ISIN | LU0152554803 |
WKN | 691565 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 01.07.2006 ) |
Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
Auflegungsdatum | 22.11.2002 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 103.812 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,69 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,62 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
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Managementgebühr | 0,95 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert international in dividendenstarke Standardtitel. Darüber hinaus können aussichtsreiche Nebenwerte für zusätzliche Chancen genutzt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden systematisch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, die sich an christlich-ethischen Wertvorstellungen orientieren. Die dynamische Wertsicherungsstrategie (KONVEXO) sorgt dafür, dass der Anteilwert des eingesetzten Kapitals zum Kalenderjahresende mindestens 85% des bei Beginn des Zeitraums gültigen Ausgangswertes beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich allerdings nicht.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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