WALSER PORTFOLIO Capital Dollar - R WKN: 622397, ISIN: LU0153054100, Typ: thesaurierend
Kursdaten
168,96USD
0,00%0,00USD
| Rücknahmepreis | 168.96 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 174.03 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.12.2018 mit diff. zum 27.12.2018
Hinweis
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Risikochart
Der WALSER PORTFOLIO Capital Dollar - R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar - R (Stand: 28.12.2018)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,05 % | -0,06 % | -0,36 % | -0,58 % | -1,04 % | -1,82 % | -3,45 % | -5,64 % | 10,11 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,60 % | -0,41 % | -1,84 % | 0,54 % | 3,11 % | -10,84 % | -7,60 % | 13,81 % | 34,38 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,54 % | 0,74 % | 0,89 % | 2,40 % |
| EUR-Basis | 6,61 % | 6,44 % | 7,85 % | 9,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,60 | -0,48 | +0,34 | +0,22 |
Informations Ratio ( 30.11.2018 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2018 | 0.070494 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,66 % | am 29.11.2018 |
| seit Auflage | 12,24 % | am 28.10.2008 |
Stammdaten
| Name | WALSER PORTFOLIO Capital Dollar - R |
|---|---|
| ISIN | LU0153054100 |
| WKN | 622397 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Walser Privatbank Invest S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 12.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Walser Privatbank Invest S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | Mio. USD (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,81 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,14 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 2,08 % (laut KIID) |
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