UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I-A1-dist WKN: 807702, ISIN: LU0157015289, Typ: ausschüttend
Kursdaten
99,33EUR
0,15%0,15EUR
| Rücknahmepreis | 99.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 99.33 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 500000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I-A1-dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I-A1-dist (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,24 % | 0,16 % | -0,46 % | 3,21 % | 6,48 % | 6,18 % | -10,51 % | -9,17 % | 2,38 % | 63,40 % |
| EUR-Basis in % | 2,24 % | 0,16 % | -0,46 % | 3,21 % | 6,48 % | 6,18 % | -10,51 % | -9,17 % | 2,38 % | 63,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,19 % | 7,17 % | 6,32 % | 5,12 % |
| EUR-Basis | 5,19 % | 7,17 % | 6,32 % | 5,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,78 | -0,78 | -0,52 | -0,04 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.068632 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,48 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 20,48 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I-A1-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0157015289 |
| WKN | 807702 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager UBS Team (seit 02.12.2002 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 30.05.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 123.17 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,52 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,37 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Markes für Euro-Obligationen orientiert. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Euro-denominierte Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird dabei aktiv gesteuert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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