AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) WKN: 592698, ISIN: LU0178432067, Typ: ausschüttend
Kursdaten
940,04EUR
-0,03%-0,27EUR
| Rücknahmepreis | 940.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 940.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,53 % | 0,04 % | 0,23 % | 2,23 % | 4,36 % | 7,72 % | 4,70 % | 4,67 % | 6,30 % | 32,69 % |
| EUR-Basis in % | 3,53 % | 0,04 % | 0,23 % | 2,23 % | 4,36 % | 7,72 % | 4,70 % | 4,67 % | 6,30 % | 32,69 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,55 % | 1,52 % | 1,44 % | 1,11 % |
| EUR-Basis | 0,55 % | 1,52 % | 1,44 % | 1,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,48 | -0,45 | -0,15 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,27 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.090419 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,88 % | am 13.10.2022 |
| seit Auflage | 3,97 % | am 20.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0178432067 |
| WKN | 592698 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Klaus Kusber (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Dr. Michael Verhofen (seit 01.10.2022 ) Manager Herr Lars Dahlhoff (seit 21.11.2013 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 21.11.2013 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 12.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 154.51 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,44 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,38 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
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