GS&P Fonds Family Business R WKN: 593125, ISIN: LU0179106983, Typ: ausschüttend
Kursdaten
147,35EUR
-1,36%-2,00EUR
| Rücknahmepreis | 147.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 154.72 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GS&P Fonds Family Business R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
GS&P Fonds Family Business R (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -7,34 % | -2,79 % | 2,18 % | -11,69 % | -4,94 % | -1,33 % | -13,66 % | 15,59 % | 30,10 % | 181,25 % |
| EUR-Basis in % | -7,34 % | -2,79 % | 2,18 % | -11,69 % | -4,94 % | -1,33 % | -13,66 % | 15,59 % | 30,10 % | 181,25 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,88 % | 13,82 % | 17,78 % | 15,67 % |
| EUR-Basis | 9,88 % | 13,82 % | 17,78 % | 15,67 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,79 | -0,52 | +0,10 | +0,12 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,08 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.102434 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,69 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 46,13 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | GS&P Fonds Family Business R |
|---|---|
| ISIN | LU0179106983 |
| WKN | 593125 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team (seit 20.07.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 19.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 17.3 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.
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