UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC WKN: A0F553, ISIN: LU0181358846, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.828,37EUR
-0,65%-18,46EUR
| Rücknahmepreis | 2828.37 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2828.37 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,20 % | -0,50 % | -3,77 % | 0,74 % | 12,85 % | 22,11 % | 19,71 % | 42,17 % | 92,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,20 % | -0,50 % | -3,77 % | 0,74 % | 12,85 % | 22,11 % | 19,71 % | 42,17 % | 92,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,55 % | 10,45 % | 11,71 % | 12,72 % |
| EUR-Basis | 9,55 % | 10,45 % | 11,71 % | 12,72 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,86 | +0,52 | +0,63 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,11 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.114928 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,30 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 50,45 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC |
|---|---|
| ISIN | LU0181358846 |
| WKN | A0F553 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager DJE Kapital AG-Team Anlageberater UBAM International Services |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 16.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.74 Mio. EUR (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,71 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Aktien oder Aktienäquivalente deutscher Unternehmen ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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