Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A (USD) WKN: A0B9MD, ISIN: LU0187121727, Typ: ausschüttend
Kursdaten
42,58USD
0,35%0,15USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 44.82 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A (USD) (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 17,34 % | 4,11 % | 2,54 % | 7,66 % | 29,87 % | 44,61 % | 0,81 % | 54,35 % | 113,75 % | 318,03 % |
| EUR-Basis in % | 20,37 % | 6,58 % | 4,54 % | 7,37 % | 28,66 % | 34,20 % | 8,36 % | 58,10 % | 145,92 % | 401,27 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,40 % | 18,56 % | 18,17 % | 15,15 % |
| EUR-Basis | 8,85 % | 16,14 % | 16,18 % | 14,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,51 | -0,00 | +0,50 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.106603 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,25 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 55,93 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0187121727 |
| WKN | A0B9MD |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Matt Egerton (seit 31.03.2024 ) Manager Frau Cornelia Furse (seit 31.03.2024 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 01.03.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 89 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 58,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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