UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR WKN: A1C26N, ISIN: LU0192064839, Typ: thesaurierend
Kursdaten
144,64EUR
0,10%0,14EUR
| Rücknahmepreis | 144.47 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 144.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 0,32 % | -0,25 % | 3,33 % | 8,28 % | 11,85 % | -5,31 % | -2,31 % | 3,29 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,48 % | 0,32 % | -0,25 % | 3,33 % | 8,28 % | 11,85 % | -5,31 % | -2,31 % | 3,29 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,78 % | 6,23 % | 5,97 % | 4,57 % |
| EUR-Basis | 4,78 % | 6,23 % | 5,97 % | 4,57 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,24 | -0,63 | -0,29 | -0,02 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055145 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,82 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 17,82 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0192064839 |
| WKN | A1C26N |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Team der Union Bancaire Privée (seit 02.12.2011 ) Anlageberater UBAM International Services (seit 02.12.2011 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 02.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 522.033 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. Mindestens 50% der Anlage in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
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