Invesco Social Progress Fund E WKN: A0DPSJ, ISIN: LU0194781224, Typ: thesaurierend
Kursdaten
31,18EUR
-0,80%-0,25EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invesco Social Progress Fund E im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invesco Social Progress Fund E (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,67 % | -3,14 % | -1,36 % | 4,81 % | 13,80 % | 25,57 % | 8,87 % | 20,02 % | 58,52 % | 192,22 % |
| EUR-Basis in % | 13,67 % | -3,14 % | -1,36 % | 4,81 % | 13,80 % | 25,57 % | 8,87 % | 20,02 % | 58,52 % | 192,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,62 % | 12,32 % | 14,49 % | 13,33 % |
| EUR-Basis | 7,62 % | 12,32 % | 14,49 % | 13,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,59 | +0,19 | +0,26 | +0,34 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,01 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.084956 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,22 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 57,04 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Invesco Social Progress Fund E |
|---|---|
| ISIN | LU0194781224 |
| WKN | A0DPSJ |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Frau Manuela von Ditfurth Manager Herr Erhard Radatz (seit 30.09.2020 ) Manager Herr Tim Herzig (seit 30.09.2020 ) Anlageberater Invesco Advisers Inc. (seit 30.09.2020 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 30.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 28.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 12.88 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,26 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine positive soziale Wirkung sowie ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen leisten, die sich auf soziale Fragen beziehen. Der Fonds wird unter Einsatz quantitativer Methoden und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation für soziale Ziele zu maximieren und so die Wirkung zu steigern.
Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
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