Guliver Demografie Wachstum A WKN: A0B6KH, ISIN: LU0195300784, Typ: ausschüttend
Kursdaten
159,00EUR
0,60%0,95EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Guliver Demografie Wachstum A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Guliver Demografie Wachstum A (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 12,59 % | 3,34 % | 1,83 % | 8,58 % | 20,45 % | 24,02 % | 4,14 % | 21,79 % | 59,45 % | 99,74 % |
EUR-Basis in % | 12,59 % | 3,34 % | 1,83 % | 8,58 % | 20,45 % | 24,02 % | 4,14 % | 21,79 % | 59,45 % | 99,74 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,97 % | 9,96 % | 9,74 % | 8,45 % |
EUR-Basis | 6,97 % | 9,96 % | 9,74 % | 8,45 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,38 | -0,13 | +0,27 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,11 | -0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.045126 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 20,92 % | am 13.10.2022 |
seit Auflage | 50,04 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | Guliver Demografie Wachstum A |
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ISIN | LU0195300784 |
WKN | A0B6KH |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
Fondspartner | Manager Herr Guido Lingnau Anlageberater Guliver Anlageberatung GmbH |
Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
Auflegungsdatum | 04.10.2004 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 28.96 Mio. EUR (20.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,79 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,74 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,10 % |
Beratervergütung | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Fonds des offenen Typs und in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente anlegen. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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