UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc WKN: A0H00H, ISIN: LU0200191152, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,43USD
-0,72%-0,14USD
| Rücknahmepreis | 19.43 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 19.43 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,94 % | -2,02 % | -0,31 % | 1,30 % | 6,64 % | 14,70 % | 1,67 % | 16,35 % | 37,70 % | 93,33 % |
| EUR-Basis in % | 12,62 % | -1,11 % | 1,45 % | 4,75 % | 12,46 % | 16,94 % | 10,82 % | 24,43 % | 62,66 % | 146,69 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,53 % | 8,59 % | 9,70 % | 7,89 % |
| EUR-Basis | 5,30 % | 6,73 % | 8,39 % | 8,61 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,07 | +0,22 | +0,40 | +0,54 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.066059 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,24 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,20 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc |
|---|---|
| ISIN | LU0200191152 |
| WKN | A0H00H |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 26.11.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 82.6495 Mio. USD (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,39 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,98 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit. Zudem sind Hedgefonds beigemischt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
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