NV Strategie Fonds - Konservativ P WKN: A0DQUW, ISIN: LU0212363658, Typ: ausschüttend
Kursdaten
0,38EUR
2,63%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 0.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 0.39 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.11.2024 mit diff. zum 31.10.2024
Hinweis
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Risikochart
Der NV Strategie Fonds - Konservativ P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
NV Strategie Fonds - Konservativ P (Stand: 29.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -59,57 % | 2,70 % | 2,70 % | -59,57 % | -57,78 % | -56,82 % | -51,90 % | -57,47 % | -59,99 % | - |
| EUR-Basis in % | -59,57 % | 2,70 % | 2,70 % | -59,57 % | -57,78 % | -56,82 % | -51,90 % | -57,47 % | -59,99 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 61,60 % | 36,88 % | - | - |
| EUR-Basis | 61,60 % | 36,88 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,02 | -0,67 | - | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,06 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.083986 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,05 % | am 30.08.2024 |
| seit Auflage | 64,93 % | am 30.08.2024 |
Stammdaten
| Name | NV Strategie Fonds - Konservativ P |
|---|---|
| ISIN | LU0212363658 |
| WKN | A0DQUW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Bayerische Vermögen AG |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 06.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alceda Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -57,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,48 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.
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