abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes. WKN: A0MRSY, ISIN: LU0213069676, Typ: thesaurierend
Kursdaten
16,64USD
-0,09%-0,01USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Einmal | 230,18 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds inflationsgeschützt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes. (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,46 % | 0,35 % | -0,84 % | 1,52 % | 5,71 % | 2,48 % | -14,75 % | -2,66 % | 15,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,56 % | 2,99 % | 2,15 % | 3,07 % | 6,36 % | -0,51 % | -8,08 % | 0,98 % | 35,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,76 % | 8,33 % | 7,49 % | 6,46 % |
| EUR-Basis | 4,60 % | 7,85 % | 8,17 % | 9,12 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,12 | -0,60 | -0,15 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.070477 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,12 % | am 11.10.2022 |
| seit Auflage | 23,12 % | am 11.10.2022 |
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A thes. |
|---|---|
| ISIN | LU0213069676 |
| WKN | A0MRSY |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Fondspartner | Manager Herr Tom Walker Manager Herr Adam Skerry |
| Peergroup | Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 26.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 329.395 Mio. USD (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
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