MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD WKN: A0ETM3, ISIN: LU0219443354, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8,36USD
0,00%0,00USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,01 % | -0,24 % | 0,22 % | 2,63 % | 4,48 % | 9,04 % | 4,05 % | 7,17 % | 13,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,57 % | 0,68 % | 1,98 % | 5,79 % | 10,18 % | 11,17 % | 13,41 % | 14,61 % | 34,54 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,18 % | 2,73 % | 2,95 % | 2,17 % |
| EUR-Basis | 4,93 % | 6,17 % | 6,63 % | 7,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,12 | +0,27 | +0,17 | +0,37 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.079315 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,43 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 7,43 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A2 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0219443354 |
| WKN | A0ETM3 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Philipp Burgener Manager Herr Alexander Mackey Manager Herr Rob Hall |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 26.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 982.494 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | monatlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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