Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R WKN: A0F5MH, ISIN: LU0226794815, Typ: thesaurierend
Kursdaten
299,52EUR
0,75%2,24EUR
Rücknahmepreis | 299.52 EUR |
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Ausgabepreis | 299.52 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,87 % | 1,12 % | 0,71 % | 6,49 % | 11,15 % | 12,41 % | 14,29 % | 37,78 % | 95,11 % | - |
EUR-Basis in % | 5,87 % | 1,12 % | 0,71 % | 6,49 % | 11,15 % | 12,41 % | 14,29 % | 37,78 % | 95,11 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 13,32 % | 12,48 % | 17,01 % | 15,46 % |
EUR-Basis | 13,32 % | 12,48 % | 17,01 % | 15,46 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,44 | +0,23 | +0,38 | +0,44 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,08 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.06.2024 | 0.080122 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 38,29 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 51,33 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R |
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ISIN | LU0226794815 |
WKN | A0F5MH |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Baloise Asset Management Schweiz AG (seit 23.09.2005 ) Anlageberater Baloise Fund Invest Advico (seit 23.09.2005 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 23.09.2005 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,78 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,01 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
Laufende Kosten | 1,92 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, ein stetiges, den Verhältnissen auf den internationalen Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann max. 10% in Wandel- und Optionsanleihen oder Optionsscheine investieren, welche zum Bezug solcher Aktien berechtigen. Dieser Fonds investiert in ein branchenmäßig und geografisch gestreutes Portfolio, größtenteils in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA, in Westeuropa und Japan.
Artikel zum Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R
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