DB ESG Balanced SD WKN: A0H0S5, ISIN: LU0240541366, Typ: ausschüttend
Kursdaten
14.329,30EUR
0,72%103,00EUR
| Rücknahmepreis | 14329.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14687.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.12.2024 mit diff. zum 29.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DB ESG Balanced SD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DB ESG Balanced SD (Stand: 02.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,34 % | 0,62 % | 2,34 % | 5,07 % | 12,69 % | 16,41 % | 6,82 % | 17,93 % | 36,72 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,34 % | 0,62 % | 2,34 % | 5,07 % | 12,69 % | 16,41 % | 6,82 % | 17,93 % | 36,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,95 % | 7,91 % | 8,78 % | 7,71 % |
| EUR-Basis | 4,95 % | 7,91 % | 8,78 % | 7,71 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,30 | -0,09 | +0,23 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.070488 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,92 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 22,90 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DB ESG Balanced SD |
|---|---|
| ISIN | LU0240541366 |
| WKN | A0H0S5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Group Advised Portfolios (seit 27.03.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 176.354 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,91 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist möglichst ein positives Anlageergebnis. Der ESG-Kriterien berücksichtigende Fonds investiert variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können u.a. Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden.
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