AW Stocks Alpha Plus WKN: A0JDYN, ISIN: LU0246569775, Typ: thesaurierend
Kursdaten
45,98EUR
-1,17%-0,54EUR
| Rücknahmepreis | 45.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 48.28 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der AW Stocks Alpha Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AW Stocks Alpha Plus (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,31 % | -2,48 % | 1,26 % | 0,57 % | 5,60 % | 3,96 % | 0,94 % | 0,68 % | 7,40 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,31 % | -2,48 % | 1,26 % | 0,57 % | 5,60 % | 3,96 % | 0,94 % | 0,68 % | 7,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,62 % | 5,82 % | 5,31 % | 5,60 % |
| EUR-Basis | 7,62 % | 5,82 % | 5,31 % | 5,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | -0,33 | -0,14 | +0,08 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.023025 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,87 % | am 06.08.2024 |
| seit Auflage | 53,98 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AW Stocks Alpha Plus |
|---|---|
| ISIN | LU0246569775 |
| WKN | A0JDYN |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Fondspartner | Manager Herr Andreas Winkel |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa |
| Auflegungsdatum | 15.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 8.43 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer in Aktien, Renten, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds, die auf Euro oder andere Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren.
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