CTV-Strategiefonds Ausgewogen B WKN: A0JEND, ISIN: LU0247024648, Typ: ausschüttend

Kursdaten

28,48EUR

1,09%0,31EUR

Rücknahmepreis 28.48 EUR
Ausgabepreis 29.9 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024

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Der CTV-Strategiefonds Ausgewogen B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CTV-Strategiefonds Ausgewogen B (Stand: 12.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,10 %
eine Woche 3,00 %
Jahresanfang 10,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2024
28,48 EUR
Kurs am 13.11.2023
25,05 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.11.2024
28,48 EUR
Kurs am 13.10.2022
21,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CTV-Strategiefonds Ausgewogen B
ISIN LU0247024648
WKN A0JEND
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Consulting Team Vermögensverwaltung AG Anlageberater CONSULTING TEAM Vermögensverwaltung AG
Peergroup Mischfonds ausgewogen Europa
Auflegungsdatum 15.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 24.69 Mio. EUR (12.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,08 %
Strategie des Fonds

Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2024
17.05.2023
01.11.2009
31.12.2023
16.09.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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