Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I WKN: A1C6KW, ISIN: LU0249648097, Typ: thesaurierend
Kursdaten
115,11DKK
-0,04%-0,05DKK
| Rücknahmepreis | DKK |
|---|---|
| Ausgabepreis | DKK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.11.2024 mit diff. zum 20.11.2024
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| Einmal | 670200 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I (Stand: 21.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,09 % | -0,21 % | -0,08 % | 4,62 % | 10,92 % | 8,35 % | -9,83 % | -12,44 % | -1,30 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,00 % | -0,20 % | -0,08 % | 4,66 % | 10,87 % | 8,04 % | -10,10 % | -12,27 % | -1,53 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,31 % | 10,29 % | 8,27 % | 6,09 % |
| EUR-Basis | 6,42 % | 10,28 % | 8,26 % | 6,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,54 | -0,55 | -0,45 | -0,09 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.021157 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,43 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 27,43 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I |
|---|---|
| ISIN | LU0249648097 |
| WKN | A1C6KW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Pfandbriefe |
| Fondspartner | Manager Herr Ulrik Carstens (seit 30.09.2009 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | DKK |
| Fondsvolumen | 91.7012 Mio. DKK (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -12,27 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Artikel zur Fondsgesellschaft Danske Invest Management Company S.A.
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