Patriarch Select Ertrag B WKN: A0JKXW, ISIN: LU0250686374, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,69EUR
-0,47%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 12.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Patriarch Select Ertrag B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Patriarch Select Ertrag B (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,64 % | -1,17 % | 0,55 % | 2,14 % | 5,64 % | 9,57 % | -2,41 % | 2,75 % | 8,73 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,64 % | -1,17 % | 0,55 % | 2,14 % | 5,64 % | 9,57 % | -2,41 % | 2,75 % | 8,73 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,21 % | 6,07 % | 6,66 % | 5,87 % |
| EUR-Basis | 3,21 % | 6,07 % | 6,66 % | 5,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,61 | -0,44 | -0,08 | +0,05 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.053772 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,77 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 15,26 % | am 25.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Patriarch Select Ertrag B |
|---|---|
| ISIN | LU0250686374 |
| WKN | A0JKXW |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Consortia Vermögensverwaltung AG Anlageberater VCH Vermögensverwaltung AG, |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 24.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 7.79 Mio. EUR (19.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,75 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 1,45 % |
Strategie des Fonds
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Artikel zur Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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