Macquarie ValueInvest LUX Global I thesaurierend WKN: A0MWMK, ISIN: LU0251043070, Typ: thesaurierend

Kursdaten

495,86EUR

-0,38%-1,88EUR

Rücknahmepreis 495.86 EUR
Ausgabepreis 495.86 EUR

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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024

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Der Macquarie ValueInvest LUX Global I thesaurierend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie ValueInvest LUX Global I thesaurierend (Stand: 19.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,38 %
eine Woche -0,34 %
Jahresanfang 5,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
520,87 EUR
Kurs am 20.11.2023
454,00 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.10.2024
520,87 EUR
Kurs am 30.09.2022
407,12 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie ValueInvest LUX Global I thesaurierend
ISIN LU0251043070
WKN A0MWMK
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ValueInvest Asset Management S.A. Manager Herr Jens Hansen Manager Herr Claus Juul Manager Herr Klaus Petersen Manager Frau Åsa Annerstedt Manager Herr Allan Jensen
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 05.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 460.3 Mio. EUR (30.09.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 26,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

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30.06.2024
31.01.2024
01.08.2010
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