JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR WKN: A0JML2, ISIN: LU0252500524, Typ: thesaurierend
Kursdaten
111,11EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 111.11 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.11 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.11.2024 mit diff. zum 19.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR (Stand: 20.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,87 % | 0,05 % | 0,24 % | 1,56 % | 3,24 % | 5,78 % | 5,37 % | 4,04 % | 2,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,87 % | 0,05 % | 0,24 % | 1,56 % | 3,24 % | 5,78 % | 5,37 % | 4,04 % | 2,02 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,06 % | 0,48 % | 0,50 % | 0,39 % |
| EUR-Basis | 0,06 % | 0,48 % | 0,50 % | 0,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -7,10 | -0,92 | -0,62 | -0,51 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,04 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.09683 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,81 % | am 09.09.2022 |
| seit Auflage | 3,68 % | am 09.09.2022 |
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0252500524 |
| WKN | A0JML2 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Joseph McConnell Manager Herr Ian Crossman Anlageberater JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Anlageberater JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 30.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 717.9 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 0,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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