Saphir Global - DEFENSIV I WKN: A0JNAP, ISIN: LU0253973712, Typ: ausschüttend
Kursdaten
84,62EUR
-0,28%-0,24EUR
| Rücknahmepreis | 84.62 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 86.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Saphir Global - DEFENSIV I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Saphir Global - DEFENSIV I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,46 % | -1,08 % | 0,28 % | 1,38 % | 2,99 % | 5,33 % | -7,70 % | -9,42 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 2,46 % | -1,08 % | 0,28 % | 1,38 % | 2,99 % | 5,33 % | -7,70 % | -9,42 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,15 % | 5,61 % | 6,81 % | - |
| EUR-Basis | 3,15 % | 5,61 % | 6,81 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,41 | -0,84 | -0,42 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,28 | -0,17 | -0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.075915 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,48 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 22,32 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Saphir Global - DEFENSIV I |
|---|---|
| ISIN | LU0253973712 |
| WKN | A0JNAP |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Team der Greiff Capital Management AG (seit 01.01.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.02.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.7019 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -9,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,81 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds. Mindestens 51% des Vermögens wird in Anleihen, Wertpapiere mit Anleihen Charakter und Anteile an Rentenfonds investiert. Für den Fonds werden aktiv gemanagte als auch passiv und somit indexorientierte Fondsstrategien erworben. Hierbei sollen die Bereiche Emerging Market und High Yield mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Diversifikation können ebenfalls marktneutrale Absolute Return Strategien eingesetzt werden. Maximal 15% des Vermögens werden in Aktien und Wertpapiere investiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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