Saphir Global - BALANCED I WKN: A0JNAK, ISIN: LU0253974876, Typ: thesaurierend
Kursdaten
134,65EUR
-0,65%-0,87EUR
| Rücknahmepreis | 134.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 134.65 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Saphir Global - BALANCED I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Saphir Global - BALANCED I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,44 % | -1,69 % | 0,85 % | 3,12 % | 10,49 % | 15,58 % | 3,40 % | 17,37 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,44 % | -1,69 % | 0,85 % | 3,12 % | 10,49 % | 15,58 % | 3,40 % | 17,37 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,01 % | 7,91 % | 10,16 % | - |
| EUR-Basis | 5,01 % | 7,91 % | 10,16 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,74 | -0,19 | +0,23 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,02 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.143882 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,02 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 22,02 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Saphir Global - BALANCED I |
|---|---|
| ISIN | LU0253974876 |
| WKN | A0JNAK |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Team der Greiff Capital Management AG (seit 01.01.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 32.289 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.
Artikel zur Fondsgesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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