Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx WKN: A0MZ9F, ISIN: LU0260158638, Typ: thesaurierend
Kursdaten
233,90EUR
-0,56%-1,30EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 13,17 % | 0,34 % | 2,02 % | 12,74 % | 18,78 % | 23,22 % | 22,64 % | 56,07 % | 107,25 % | - |
EUR-Basis in % | 13,17 % | 0,34 % | 2,02 % | 12,74 % | 18,78 % | 23,22 % | 22,64 % | 56,07 % | 107,25 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,82 % | 14,07 % | 14,83 % | 14,07 % |
EUR-Basis | 10,82 % | 14,07 % | 14,83 % | 14,07 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,16 | +0,43 | +0,63 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,02 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.06.2024 | 0.128816 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 32,15 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 32,15 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
Name | Generali Inv. SICAV - SRI World Equity Dx |
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ISIN | LU0260158638 |
WKN | A0MZ9F |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Generali Investments Team Manager Herr Luca Colussa Manager Frau Erika Moimas |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 11.10.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1.17056 Mrd. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 56,07 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,83 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,88 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien, wobei er Direktanlagen in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung bevorzugt. Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung werden jedoch nicht ausgeschlossen. Der Fondsmanager unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte ESG-Kriterien auf kontinuierlicher Basis an, mit der Maßgabe, dass die Emittenten gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen.
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