Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx WKN: A0LGNS, ISIN: LU0260160378, Typ: thesaurierend
Kursdaten
112,23EUR
0,25%0,28EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | - |
Sparplan | 50 € | - | - | 10 € | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,00 % | 0,83 % | 1,81 % | 3,13 % | 8,05 % | 12,05 % | 2,52 % | 0,15 % | -5,10 % | - |
EUR-Basis in % | 3,00 % | 0,83 % | 1,81 % | 3,13 % | 8,05 % | 12,05 % | 2,52 % | 0,15 % | -5,10 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,17 % | 4,60 % | 3,94 % | 3,57 % |
EUR-Basis | 4,17 % | 4,60 % | 3,94 % | 3,57 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,65 | -0,14 | -0,14 | -0,20 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,17 | +0,08 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.06.2024 | -0.007088 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 14,90 % | am 13.10.2022 |
seit Auflage | 18,70 % | am 13.10.2022 |
Stammdaten
Name | Generali Inv. SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx |
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ISIN | LU0260160378 |
WKN | A0LGNS |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
Fondspartner | Manager Frau Andrea Scotti Manager Herr Luca Colussa Manager Herr S. Bruno |
Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 11.10.2006 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 108.61 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,15 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,94 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,14 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,27 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
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